Contabilidad de custodia fiduciaria de SDTC

1. El custodio no interactúa con Infovisa:

• SDTC crea una cuenta a nombre del fideicomiso, por ejemplo, ABC Trust, con fecha 1/1/18 y el administrador de inversiones utiliza al custodio del fideicomiso. (Puede haber múltiples administradores y cuentas).
• Todos los valores negociables están en estas cuentas.
• SDTC muestra cada cuenta como un elemento de línea en sus libros y, a través del acceso a Internet, ajusta el valor de mercado periódicamente para reflejar una valoración precisa del fideicomiso.
• El custodio proporciona declaraciones a SDTC.
• La declaración de contabilidad fiduciaria de SDTC se complementa adjuntando la declaración del custodio por seguridad.
• Esta es una opción rentable.

2. El custodio no interactúa con Infovisa. Se utiliza la entidad:

• Una segunda forma de tratar con esta opción es constituir una compañía de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) o sociedad que mantenga los valores negociables utilizando el custodio del cliente o del administrador de inversiones.
• La LLC o sociedad crea una cuenta en la que el custodio conserva los valores.
• Los registros de SDTC muestran la LLC o sociedad como un activo del fideicomiso, no como valores individuales.
• Todas las transacciones de seguridad tienen lugar dentro de la LLC o sociedad; por lo tanto, no se mostrarán transacciones de seguridad a nivel del fideicomiso ni habrá reconciliaciones requeridas por SDTC.
• El custodio proporciona declaraciones de posición al fiduciario y a los miembros o socios.
• SDTC ajustará el valor de mercado de la LLC o sociedad para reflejar el valor correcto del fideicomiso.
• Todas las transacciones relacionadas con el fideicomiso las realiza el fiduciario en el fideicomiso y se reflejan en la declaración del fideicomiso proporcionada por SDTC.
• Esta es una opción rentable por los honorarios del fiduciario.

3. El custodio de terceros de SDTC interactúa con Infovisa:

• El custodio de terceros de SDTC e Infovisa (el sistema de contabilidad fiduciaria de SDTC) interactúan en forma directa en todas las transacciones y para toda la información relacionada con los valores.
• El custodio de terceros de SDTC e Infovisa tienen representantes asignados a SDTC para trabajar con los funcionarios de fideicomiso y conciliar las tenencias.
• El custodio de terceros de SDTC rastrea las llamadas de capital, las fusiones, las adquisiciones, los dividendos, etc. que interactúan con Infovisa.
• SDTC proporciona estados de cuenta detallados.
• Los integradores de tecnología financiera y de llegada están disponibles para ayudar al administrador del dinero.
• Infovisa proporciona acceso a Internet a la cuenta fiduciaria que también se puede utilizar para administrar los activos.
• Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional sobre el custodio de terceros de SDTC.

4. Interacciones del custodio con Infovisa:

• Actualmente, SDTC trabaja con más de cincuenta instituciones financieras que interactúan con Infovisa.
• Las transacciones se envían a través de una interfaz a Infovisa.
• SDTC concilia las tenencias entre la cuenta del custodio y el sistema de contabilidad fiduciaria.
• SDTC proporciona estados de cuenta detallados.